BlackBull Markets

أسبوعیا یمکن أن یؤکد المستوى move المستمر من خلال المقاومة الرئیسیة فی هذا الإطار الزمنی عند 105,000 إلى 110,000، الانعکاس. فی الوقت الحالی، تظهر التوقعات الأسبوعیة وجود سوق محتمل فی التصحیح بدلاً من الانعکاس. یومیا وبعد انخفاضه بنسبة 5% تقریبًا أمس، انتعش السهم بشکل حاد الیوم محققًا مکاسب بلغت حوالی 6.7%. یرتفع السعر حالیًا إلى 5775 دولارًا لیصل إلى 92.060 دولارًا. أدنى مستوى الیوم عند 86,190 دولارًا أمریکیًا یتبع الانخفاض الأعمق الذی سجله یوم أمس إلى 83,814 دولارًا أمریکیًا. قد یشیر الرسم البیانی الیومی إلى احتمالیة الصعود. 4H تحول الزخم على مؤشر القوة النسبیة إلى الأعلى على الرسم البیانی لمدة 4 ساعات، حیث ارتفع من ظروف التشبع فی البیع وکسر مرة أخرى فوق خط الوسط. یشیر هذا إلى تحسن الطلب خلال الیوم ویوفر قاعدة لمزید من الارتفاع إذا استمر السعر فی الثبات فوق مستوى الاختراق الأخیر. تقع المقاومة التالیة حول منطقة 96,500، وهی قمة التأرجح السابقة فی هذا الإطار الزمنی. 1 ح یظهر الإطار الزمنی لکل ساعة أن السعر یرتد مرة أخرى فوق المتوسطات المتحرکة 50 و100 و200 ساعة، والتی تتجمع حالیًا حول 87,500 دولار و89,320 دولار. إذا بقی السعر فوق هذه المتوسطات المتحرکة المتقاربة، فیمکن أن یشیر ذلک إلى استمرار ضغط الشراء على المدى القریب.

واصلت عملة البیتکوین والإیثر والعملات المشفرة الأخرى خسائرها یوم الاثنین، حتى مع تداول الأسهم على ارتفاع فی الغالب. یحوم Bitcoin بالقرب من 106,980 دولارًا أمریکیًا، بانخفاض حوالی 3% خلال 24 ساعة، بینما انخفض Ethereum بنسبة 7% تقریبًا إلى حوالی 3,642 دولارًا أمریکیًا. عکست معظم العملات البدیلة major الانخفاض (ولکن بشکل أکثر وضوحًا)، مما یعکس تراجعًا أوسع فی معنویات السوق. ربما أصبح المستثمرون حذرین بعد U.S. اقترح وزیر الخزانة سکوت بیسینت أن سیاسة سعر الفائدة التی ینتهجها بنک الاحتیاطی الفیدرالی ربما تکون قد دفعت بالفعل أجزاء من الاقتصاد (خاصة الإسکان) إلى الرکود.

ظل Bitcoin ثابتًا فوق متوسطه المتحرک لمدة 50 أسبوعًا منذ مارس 2023. وفی کل مرة حاول السوق الاختراق أدناه، تدخل المشترون بسرعة، وحافظوا على الاتجاه الصعودی سلیمًا. أصبح هذا المتوسط ​​​​المتحرک مؤشرًا رئیسیًا یحدد الهیکل الصعودی الأوسع لبیتکوین. وطالما بقی السعر فوقه، فمن المحتمل أن یظل الترکیز على مستویات قیاسیة جدیدة، مع توقع الهدف التالی major بین 140.000 و150.000. وتتوافق هذه التوقعات مع مایکل سایلور، المؤسس المشارک لشرکة MicroStrategy، الذی یتوقع أن یصل حجم الاستثمار إلى 150 ألف دولار بحلول نهایة عام 2025. ووصف عام 2025 بأنه العام الأکثر تحولاً حتى الآن بالنسبة لصناعة الأصول الرقمیة. وفقًا لسایلور، یعکس هدف الـ 150 ألف دولار أیضًا الإجماع بین محللی الأسهم الذین یغطون کلاً من MicroStrategy والنظام البیئی الأوسع Bitcoin.

خفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022. ومع ذلک، ألمح رئیس بنک الاحتیاطی الفیدرالی جیروم باول إلى احتمال توقف مؤقت فی المزید من تخفیضات أسعار الفائدة لبقیة العام. ومع ذلک، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وربح مؤشر ناسداک 1%، وکلاهما وصل إلى مستویات قیاسیة جدیدة. بقی الذهب ثابتًا عند 3950 دولارًا للأوقیة بعد أن حذر باول من أن خفض سعر الفائدة فی دیسمبر لیس مضمونًا. کما أدى التقدم المحتمل فی إطار التجارة بین الولایات المتحدة والصین إلى انخفاض بعض الطلب على الملاذ الآمن. فیما یتعلق بأرباح الشرکات، فاقت Microsoft التوقعات ولکنها شهدت انخفاضًا بنسبة 2.5% تقریبًا فی التداول بعد ساعات العمل بسبب النقص الطفیف فی إیرادات السحابة. سجلت Meta نتائج قویة ولکنها انخفضت بنسبة 8٪ بعد ساعات العمل، مدفوعة بالمخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالی. تجاوزت شرکة Alphabet توقعات الأرباح والإیرادات، مع أداء قوی عبر البحث وYouTube والسحابة، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم بنسبة 5% تقریبًا فی التداول بعد ساعات العمل.

قد یمثل صعود جی دی فانس المفاجئ إلى الرئاسة تحولا جذریا فی الأسواق المالیة إذا خرج عن موقف رئیسه الحالی بشأن کیفیة إدارة الاقتصاد. قبل أن یتم اختیاره نائبا للرئیس ترامب، کان فانس معروفا بمعارضته لاحتکارات الشرکات. فی الماضی، انتقد قوة شرکات مثل جوجل وأبل وأمازون، ودعا إلى إنفاذ قوانین مکافحة الاحتکار. وقد یؤدی التحول المفاجئ إلى إدارة یقودها فانس إلى انهیار الأسواق التی حسبت الدعم المستمر لـ "العظماء السبعة"، الذین قادوا قدراً کبیراً من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فی الآونة الأخیرة. ولکن فی نهایة المطاف، على المدى الطویل، یمکن أن یؤدی تفکیک اللاعبین المهیمنین إلى تحفیز قدر أکبر من الابتکار (ومکاسب محتملة للأسهم)، مع خسارة الشرکات القائمة قدرتها على اکتساب ودفن المنافسة الناشئة. وفی الوقت نفسه، کان أحد الاتجاهات الممیزة لولایة ترامب الثانیة هو الانحدار الکبیر للولایات المتحدة.S. دولار. إن التغییر فی القیادة، وخاصة التغییر الأقل میلاً نحو السیاسات الانعزالیة وتراکم الدیون الوطنیة، من الممکن أن یؤدی إلى تعزیز الدولار على المدى القصیر. قد یتعرض الذهب أیضًا لضربة ویجد مستوى سعر على المدى المتوسط ​​أقل من 4000 دولار.

کان اصطفاف الآلاف لساعات فی وسط سیدنی لشراء الذهب الأسبوع الماضی علامة تحذیر محتملة على أن الذهب عرضة للتصحیح. شهدت أسعار الذهب الیوم أکبر انخفاض لها فی یوم واحد منذ أکثر من عشر سنوات. وبعد عدة محاولات فاشلة لاختراق مستوى 4400، صمدت المقاومة وانعکس الزخم بشکل حاد. من المحتمل أن یقع الدعم الرئیسی الأول الآن بالقرب من 4000 (ارتداد بنسبة 200%). وعلى الرغم من التصحیح، قد تظل التوقعات طویلة المدى إیجابیة. استمرار مخاطر التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، والتوترات الجیوسیاسیة، والولایات المتحدة.S. ولا یزال الخلل الحکومی موجودا على الإطلاق. قد یکون هذا هو السبب وراء قیام بنک جولدمان ساکس برفع السعر المستهدف لشهر دیسمبر 2026 إلى 4900 للأونصة، ارتفاعًا من 4300، نقلاً عن وانخفضت الفضة أیضًا أکثر من 7%، مسجلة أکبر خسارة یومیة لها منذ 2021، مع ظهور إشارات التشبع فی الشراء إلى أقصى الحدود.

• الاثنین: الناتج المحلی الإجمالی للصین data ستتم مراقبة تقریر الناتج المحلی الإجمالی الصینی للربع الثالث عن کثب حیث من المتوقع أن یتباطأ النمو إلى 4.8٪ على أساس سنوی من 5.2٪ فی الربع الثانی. ومن الممکن أن یؤدی تباطؤ النمو فی الصین إلى انخفاض الطلب وأسعار السلع الأساسیة. ومن الممکن أن یؤدی الارتفاع المفاجئ إلى دعم أسعار السلع الأساسیة. • الثلاثاء: أرباح کوکا کولا ونتفلیکس. یستمر موسم الأرباح مع Coca-Cola وNetflix وغیرها بما فی ذلک Tesla وIBM وIntel. النتائج القویة یمکن أن تعوض U.S. data والمساعدة فی إعادة إشعال بیئة المخاطرة. • الأربعاء: التضخم فی المملکة المتحدة data وأرباح تسلا ومن المتوقع أن یعود معدل التضخم فی المملکة المتحدة إلى مستوى 4%. یمکن أن تؤدی القراءة الأضعف إلى تعزیز الأسهم البریطانیة والضغط على الجنیه الاسترلینی. • الخمیس: أرباح إنتل • الجمعة: ش.S. تقریر مؤشر أسعار المستهلک مع یو.S. مع دخول إغلاق الحکومة أسبوعه الرابع، یظل إصدار مؤشر أسعار المستهلک هو النقطة الرئیسیة data لهذا الأسبوع. یمکن أن تؤدی الطباعة الأکثر سخونة إلى رفع الدولار.

کان الارتفاع المثیر للإعجاب للذهب مدعومًا بمزیج من توقعات خفض أسعار الفائدة، والمخاطر السیاسیة، ومشتریات البنوک المرکزیة، وضعف الدولار. کان ترکیز تجار الذهب هذا الأسبوع منصبًا على تصاعد التوترات التجاریة بین الولایات المتحدة والصین. وتنتظر الأسواق صدور بیان من مجلس النواب، من المتوقع صدوره خلال الساعة. سنقوم بنشر التحدیثات هنا بمجرد إصدار بیان مجلس النواب White وبدء الأسواق فی التفاعل.

الرئیس التنفیذی لشرکة جی بی مورغان جیمی دیمون ، یتحدث فی فورتشن أقوى النساء وقال مؤتمر فی واشنطن إن هناک "بعض المنطق" فی الاحتفاظ بالذهب حتى عند سعره القیاسی المرتفع الحالی. واعترف بأنه فی البیئة الکلیة الحالیة، یمکن للذهب أن یتراجع بسهولة 5000 دولار أو 10000 دولار ". وصل الذهب إلى مستویات قیاسیة فوق 4100 للأونصة الأسبوع الماضی. وحذر دیمون أیضًا من أن تقییمات الأصول تبدو "مرتفعة نوعًا ما فی کل شیء تقریبًا فی هذه المرحلة".

یقترب الذهب من الحد الأقصى النفسی البالغ 4000 دولار بعد الوصول إلى 3،890 دولار للأوقیة. تم دعم هذا الارتفاع من خلال عاملین رئیسیین: انخفاض غیر متوقع فی توظیف القطاع الخاص فی الولایات المتحدة الأمریکیة وإغلاق الحکومة الفیدرالیة. قد یؤدی الإغلاق إلى تأخیر بیانات التوظیف غیر الزراعیة لهذا الأسبوع والإعلان عن بیانات مهمة مثل مؤشر أسعار المستهلک ، وقد یتعین على الاحتیاطی الفیدرالی اتخاذ قرار سیاسی دون بیانات مهمة فی اجتماع 29 أکتوبر ، مما قد یزید من احتمال الإصدار دون تغییر أسعار الفائدة. من الناحیة الفنیة ، فإن اتجاه الذهب إیجابی. من المحتمل أن تکون مناطق الطلب القویة حوالی 3،760 دولارًا و 3،720 دولارًا ، فی حین أن مستوى المقاومة المهم التالی هو 4000 دولار من المستویات النفسیة. حقیقة أن الإغلاق الیومی لا یزال یزید عن 4000 دولار سوف یمهد الطریق لأهداف امتداد فیبوناتشی البالغة 4،025 دولار و 4.101 دولار. فی الاتجاه السفلی ، قد یؤدی استراحة أقل من 3،760 دولار إلى سحب أعمق حوالی 3680 دولار.